Excelで家計簿をつくることもできます。
私はExcelで、家計簿、税理士事務所・会社の会計をやっています。
私の方法だと、ちょっと複雑かつ本格的ですので、「Excelで家計簿」の第一歩について書いてみます。

 

まずは、支出のみ集計

家計簿は、本来、支出と入金を記録します。
ただ、いきなり始めると挫折してしまうでしょう。

まずは、支出のみ記録することをおすすめします。
私が最初に家計簿をつけたときもそうしていました。
もう16年ほど前の話です。

次のように、日付、項目、金額だけ入力していきます。

詳細な内容を追加で入力しても大丈夫です。

1か月又は1日にどのくらいお金を使っているかを把握することが重要です。
現金で払おうが、Suicaで払おうが、預金から振り込もうが、カードで振り込もうが、すべての支出を記録していきます。

最終的にはこのように表にすることができます。

 

 

使うテクニックは、テーブルとピボットテーブル

使うテクニックは、テーブルとピボットテーブルです。

 

①データの入力

ある程度データを入力していきます。
空白の行を作らないようにしてください。空白行はExcelでは厳禁です。
項目を入力する際に、Altキー＋↓　で、それまでに入力した一覧が表示されます。
こちらの方が、使いやすければ、使ってみましょう。

項目は、自分で好きなように決めて大丈夫です。
例えば、私は、［飲食費］（外で食べたとき）と［食費］（自宅で料理する食材）に分けています。
トライアスロン関係の支出は、［スポーツ］を使っています。
PC関連の支出、文房具などは［消耗品費］という会計の言葉を使っていますが、［PC］でも［PC機器］でもかまいません。

会社の会計と同じく、科目は本人が決めるものです。

 

②テーブルにする

①のデータをテーブルにします。
テーブルという機能は見栄えのほか、次のピボットテーブルを作る際にも便利なのです。

テーブルにするには、データのどこかを選択して、Ctrl＋Tを押します。
このときに空白行があると、正しく選択できませんので注意してください。

Ctrl＋Tを押すと、次のようなボックスが表示されますので、Enterキーを押します。

これで、テーブルの完成です。

テーブルを選択して、上部の［テーブルツール］→［デザイン］→［テーブルスタイル］で好みの色に変えることもできます。

新しいデータを追加すると、テーブルが自動的に作成され、色も自動的につきます。

20行目にデータを追加すると、こうなります。

 

③ピボットテーブルを作る

テーブルを選択して、［挿入］→［ピボットテーブル］をクリックします。

次のようなボックスでは、そのままEnterキーを押します。

これでピボットテーブルが完成しますので、項目を組み合わせていきます。
右側のボックスで、［日付］、［項目］、［金額］すべてにチェックを入れてください。

表が完成します。

B列を選択して、Ctrl＋Shift+1を押せば、桁区切り（カンマ区切り）にできます。

 

 

ピボットテーブルの使い方

ピボットテーブルは、表を自由に可変させるものです。
決まった表の形ではなく、様々な視点から分析ができます。

集計だけなら、SUMIF関数でもできますが、やや複雑です。
表の形式も変えることができません。

ピボットテーブルを選択して、右側の［日付］のチェックを外せば（再度クリックします）、［項目］と［金額］だけの表になります。
これまでの累計で支出を見ることができます。

［日付］と［金額］だけの表にもできます。

ピボットテーブルを右クリックして、［グループ化］をクリック、

［月］で集計することを指定してEnterキーを押すと、

月でまとめることができます。
他の月のデータが入っていれば、月別に比較も可能です。

ピボットテーブルには1つ注意点があります。
データを変更、削除、追加したときに、更新処理をしなければいけません。
自動的に表へ反映されないのです。

更新は、ピボットテーブルを右クリックして、［更新］を選択します。

 

ーーーまとめーーー
家計簿に使わなくても、今回の事例は仕事でよく使うものです。
サンプルファイルを用意しましたので、ぜひやってみてください。

（ファイル・操作画面はExcel2007、2010、2013に対応しています）

http://db.tt/khX5NdzZ

 

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【編集後記】

ここ数日検討していたビデオカメラ、ようやく決定し、昨日、購入しました。
早速土曜日に公開収録をするので、それまでに使い方を覚えます(^^)