クラウド請求書管理サービス「misoca」は請求書データをダウンロードできます。
これを利用してExcelで売上管理・分析ができます。
追記：Misocaは弥生に買収され有料となり使いにくくなりました。

 

 

CSVファイルのダウンロード

misocaの請求書一覧ページにある［CSVダウンロード］をクリックすると、

 

条件を指定して2種類のファイルをダウンロードできます。

 

 

弥生会計への取込

1つが［弥生会計方式］というデータです。

これを選ぶと、次のようなテキストファイルをダウンロードできます。

 

Excelで開くとこんな感じです。
このデータは、弥生会計にデータを取り込む形式で作られています。

弥生会計の仕訳日記帳を開き［ファイル］→［インポート］（Alt→F→I）で取り込むことができます。
請求書を見ながら、会計ソフトに入力しなくてもいいのです。

 

 

ピボットテーブルで分析

もう1つのデータは、請求書のCSVデータです。
このデータをExcelで開くとこうなります。

いったんExcelファイルとして保存（F12）すると、通常のExcelファイルとして加工できます。
ピボットテーブルを使って、加工してみましょう。

まず、データをテーブルにします。

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簡単！きれい！ミスが減る！ 何かと便利なExcelの［テーブル］ | EX-IT

 

 

 

 

テーブルにしたほうがピボットテーブルを使いやすいからです。

データ内のセルのいずれかにカーソルを置き、Ctrl+Tを押すと、

テーブルに変換されます。

さらに、［挿入］タブの［ピボットテーブル］をクリックし、

右側のフィールドで、［請求日］、［請求先］、［金額］をクリックすると、次のような表ができ上がります。
（Excel2003以前では操作や画面が異なります）

日付を右クリックして［グループ化］を選択し、

［月］を選んで［OK］を押すと、

日付を月ごとにまとめることもできます。

右側のボックスで、［行］にある［請求日］を矢印のようにドラッグすると、表がかわります。
みやすいように自由に変更してみましょう。

ピボットテーブルをもとにグラフを作ることもできます。

CSVデータには、税込金額しかありませんので、消費税抜で処理している場合は、［税抜］の列を作り、数式（＝int（D2＊100/105））で計算してください。
（税抜金額もダウンロードできるとうれしいですね。）

新しいデータを追加したときは、再度ダウンロードしてExcelデータへ追加します。

期間を指定して丸ごと入れ替えてもいいでしょう。

データを追加してもピボットテーブルは自動更新されません。
ピボットテーブルを右クリックして、［更新］を必ずやってください。

更新後の表です。

税抜金額で集計するとこうなります。

サンプルをおいておきますので、使ってみてください。
EX-ITサンプル　misoca→ピボットテーブル

 

なお、会計ソフトへの取込と分析の両方をやるなら、弥生会計方式のデータをピボットテーブルで集計すると効率がいいです。

テキストデータをExcelで開き、［データ］タブの［区切り位置］でカンマで区切り、さらに1行目へ項目（日付、金額等）を入れるようにしてください。

集計はSUMIF関数を使う方法もありますが、ある程度スキルが必要ですし、表を変化させることができません。

そのため、ピボットテーブルの方をおすすめしています。

 

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【編集後記】
昨日はカフェや自分のオフィスで終日執筆。
眠気と闘いながらも、かなり進みました。